Analiz okulu, bilmediklerimi ayaklarımın altına koysam başım göğe değermi

Sayfaya git:

[taypen]

Faydalı linkler

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.imkb.gov.tr/*http://www.spk.gov.tr/index.aspx*http://www.takasbank.com.tr/*http://www.tspakb.org.tr/tr/DesktopD...aspx?tabid=231

[taypen]

Stop Loss Yöntemleri
________________________________________
Nedense x liraya bir hisse alınırken y liraya çıkınca satacağım diye plan yapılır. Sanki alınan her hisse yükselecekmiş gibi kişi kendini şartlar ve hisse gerileyince de kendisini şartlandırmış olduğu için zarardayken hisseyi satmaz, satamaz. Eli varmaz. Çünkü hisse mutlaka gitmeliydi, sağlam hisseydi.
O satmadıkça hisse daha da düşer bir süre sonra olay "şimdi satsam çok zararım var, uzun vadede kazanırım bekleyeyim" şekline dönüşür.

Bir diğer problem de hisseyi alırken vadenin, yani X liraya alınan hissenin hangi vade için alındığının belirlenmemiş olmasıdır. Y lira'ya satılacak olması bir hedef ancak zaman bakımından ne kadar süreye göz yumulacak olduğunun da belirlenmesi gerekir.

Borsada alınan her hissede kazanılacak diye bir şart yoktur. Zarar gayet normaldir. Normal olmayan her hisseden kar edilecek şeklinde kişinin kendisini şartlandırması ve zarar ihtimalini dikkate almamasıdır. Önemli olan nerede dur denilmesini bilmektir. Buna da STOP LOSS deniliyor.

Adından da anlaşılacağı gibi stop loss, kaybın durdurulması demektir. Bu terim katı kurallarla belirlenmiş bir kavram değildir. Değişkendir. Kişinin göz yumacağı bir oran olabileceği gibi mekanik bir sistem de kullabilir. Bu iki başlığı detaylı olarak incelersek;

1- Nisbi Stop Loss
a) Hisse Alım Fiyatına Göre Yapılacak Uygulama
Örneğin stop loss için göz yumulacak oran %4 olsun. Bu durumda 10 lira'dan alınan hisse %4 değer kaybedince, 9,60'a gerileyince duyguya yer vermeden satılacaktır.

b) Hissede Kar Gerilemesine Göre Yapılacak Uygulama
Örneğin 10 liradan alınan hisse 12 oldu ama alırken hissede hedef 13'tü. Kağıt gerilemeye başladı. Acama düzeltme mi yoksa silkeleme mi? Tereddütüne düşmemek için Kar'dan Zarar yaparken uygulamak üzere stop loss için bir oran belirlenir. Örneğin bu oran %4 olsun. Bu durumda kağıt en yüksek gördüğü 12'den %4 gerilediği zaman, 11,52 olduğu zaman, stop loss uygulanır ve satış yapılır.

2- Mekanik Stop Loss
a) Ortalamaya Göre Yapılacak Uygulama
Hissede yapılan yatırımın vadesine göre ortalamalar takip edilir. Bu ortalamalar yatırımcının yatırım prensibine göre değişir. yaygın kullanılanlar 10, ,20, 50, 100 vb.' dir. Örneğin Hissenin 21 günlük otalaması stoploss olarak takip edilirse hisse bu fiyatın altına inince ayı tuzağına karşı hacim de takip edilerek stop loss uygulanır. Yatırım uzun vadeli düşünülmüşse daha uzun süreli ortalamalar kullanılır.

b) Trend takibine Göre Yapılacak Uygulama
Hissede yapılan yatırımın vadesine göre trendi takip edilir ve fiyatlar trendin altına indiğinda ayı tuzağına karşı hacim de takip edilerek stop loss uygulanır.

c) Destek-Direnç Takibine Göre Yapılacak Uygulama
Borsada en dipten alıp en yüksekten satmak mümkün olmadığı için kademeli alım ve kademeli satım yöntemi kullanılır. Nedir bu kademeli alım, kademeli satım? Borsada alırken kazanılır. Hisse desteğinden alınır direncinden satılır.

Dirençler ve destekler belirlenir, desteklerde ve dirençlerde hacim takip edilir. Desteğin sağlamlığına, hissenin desteğinden destek bulduğu ve yükselişe geçtiğine kanaat getirilirse aşılan direnç destek olarak görev yapacaktır ve ilk hedef bir sonraki direnç olacaktır. Bu durumda hisse yükseldikçe alım yapılabilir. Aynı şekilde direnç ve hacim takip edilir. Direnç hacimle aşılırsa bir sonraki direncine kadar gidebileceği düşünülür ve satış bekletilir. Eğer direnç hacimsiz geçilmişse "direnç geçildi" havası yaratmak üzere olası bir boğa tuzağı kurulmuş demektir ve satış yapmak faydalı olacaktır. Çünkü hisse bu direncini aşamadığı için muhtemelen güç toplamak için desteğine geri dönecektir.

Peki stop loss nasıl uygulanır?
Hissenin desteği takip edilir ve eğer desteğin kırıldığına kanaat getirilirse stop loss uygulanır. Çünkü destek kırılırsa bir sonraki olası durak bir alt destek olacak diye düşünülür.

Faydası ne olur?
9,80 desteği kırılırsa ve satış yapılırsa bir alt destekten 9,60, 9,50 vs. alım yapılarak %2-3 daha aşağıdan alım fırsatından faydalanılabilir.

Canlı bir örnek vermek gerekirse,
Parsn topiğinde kağıt 2,52 direnci yakınındayken direnç-hacim-trend kırma konusunu aktarıp hacimsiz yükselerek boğa tuzağı kurulması ihtimalini, gerilemesi halinde de 2,36-2,40 aralığına kadar gerileme ihtimai olduğunu belirtmiştim. Hacimsiz olarak 2,54 gördü ve sonrasında kağıt endeksin kötü olmasının da etkisiyle 2,40'a kadar geriledi. Eğer kağıt 2,52 geçildi diye düşünülüp 2,54'ten alınmış olsaydı alım fiyatına göre %6 gerilemiş olacaktı. Halbuki 2,40'tan alım yapılmış olsaydı bir sonraki direnç olan 2,52'ye kadar potansiyel %5'lik bir kar ihtimali sözkonusu olabilecekti.
"Borsa'da alırken kazanılır" prensibi bu şekilde işlem yapmaktır.

Bahsi geçmişken trend dönüşümlerinde hacim kriterini aktarmak gerekirse,
Trendin yukarı kırıldığına kanaat getirilebilmesi için trendin hacmin 1 haftalık ortalamasının 1,5-2 kat üzerinde yukarı yönlü kırılması gerekir. Aşağı yönlü kırılması için de hacmin önceki birkaç güne göre bir miktar artması yeterlidir.

d) 3 Bars Nett Yöntemi
Joseph Stowell tarafından geliştirilmiş ve Daryl Guppy tarafından geliştirilmiştir.

1- Bugünün en düşük fiyatı tespit edilir.
2- Geriye doğru bu en düşük fiyattan daha düşük en düşük fiyat tespit edilir.
3- Bu en düşük fiyat stop loss olarak kullanılır. Hisse bu değerin altına inerse stop loss uygulanır.

Stop loss yöntemleri daha da arttırılabilir. Benim rastladıklarım bunlar.

bol kazançlar,

[taypen]

HO Yorumlaması

Hareketli ortalama yorumlamasının en bilineni, hisse senedinin kapanış fiyatları ile hesaplanan hareketli ortalamasını, hissenin kapanış fiyatı ile karşılaştırmaktır. Hisse kapanış fiyatı ortalamanın altına düştüğünde SAT, üstüne çıktığında AL sinyali olarak düşünmektir. Bu analiz yöntemi ile, en dip fiyatlarda alım, en yüksek fiyatlarda satım yapamazsınız ancak belirli bir trend süresince, en dip seviyeden başlayarak en tepe noktaya kadar, kısa vadeli al sat ile hissede sürekli işlem yapabilirsiniz.

Hareketli ortalamanın hesaplanmasında baz alıncak periyod en önemli konudur. Bir hisse senedini belirli bir süre izleyerek, daima kazandıran bir hareketli ortalama periyodu bulabilirsiniz. En çok kullanılan hareketli ortalama, 39 haftalık ( yani 200 günlük) olandır. Bu ortalama size uzun vadede, ana piyasa hareketleri için çok iyi fikir verir. Aşağıdaki tabloda, referans olarak kullanabileceğiniz zaman aralıkları listelenmiştir.

Vade Hareketli Ortalama Zamanı
Çok kısa vade 5-13 gün
Kısa vade 14-25 gün
Orta vade 26-49 gün
Orta-uzun vade 50-100 gün
Uzun vade 100-200 gün

GENEL OLARAK PİYASADA ALIM İÇİN KULLANILAN HO LAR ŞUNLARDIR...

1- HİSSE KAPANIŞ>4HO>9HO>18HO

2-HİSSE KAPANIŞ>5HO>21HO

[taypen]

TAKAS ANALİZİ NOTLARI
1. Her çıkan senedin takasında belirgin değişimler gözlenmeyebilir.Hatta çoğu zaman hiç olmayabilirde.Çünkü senedi piyasa ...ürüyordur.Yani her aracıdan çok lot larla alım yapılıyor olabilir.

2. Kaliteli alım senet değişim oranı % bazında olmak üzere aniden artıran alımlardır.Takas oranı ne olursa olsun.Yani takas payı 1 olanda 0,3 olanda 20 olanda alımı katlamış olmalıki alım kaliteli olsun.Ancak aniden % 10-20 lik alım yapılırsa bu uzun vadeli yatırıma girecektir.Önemli olan daha kısa vadeli operasyonel hareketleri yakalamaktır.

3. Çoğu zaman gerçek alımlar ilk beşe giren aracılarda görülmez.Alımlar değişik kurumlara dağıtılır ki ilk beşe giripte göze batmasın.Özelliklede sıfırdan pozisyon açan veya payı %1 in altında iken alım yapan (alım yapanın hangi aracı kurum olduğu ve senedin grafiğide önemli) ve alımın yüzdesel değişimle ifadesi lot sayısının katlanmasını anlatıyor ise alım olumludur.Yoksa linde senedin %30 u bulunan aracı kurum daha nasıl katlayabilirki senet sayısını...Ancak başka bir aracıdan girip lot sayısında katlama yapabilir.

4. Bazende senette alım varmış gibi göstermek alıcı çekmek için % 20 lik vs..alımlar yapılır ancak bu son anların başlarını ifade eder.Belik bir %10 dan sonra taban günleri başlar.Veya alımların nedeni satışları karşılamaktır vs...gerçek alım ise 1,2 ve 3 te anlatılanların dışına çıkmayacaktır.

5. Senedin ilk 10 aracısına veya sadece son hafta takas değişimlerine bakmak asla yeterli değildir ancak fikir verir.Senedin son bir ayda kimler tarafından kaç değişik aracı kurumca toplandığını (zira ne kadar çok aracıdan TAZE PARA girişi görülürse o kadar iyidir ) ,taze para girişi olup olmadığını incelemek,irdelemek ve yorumlamak gerekir.Bu arada grafiğe bakmakta çok faydalı olacaktır.

6-. Yabancıların en çok işlem ve alım yaptıkları senetlerin son bir aylık hisse bazında takas değişimlerine bakılmalıdır.Ayrıca izlenmekte olan kurumlar bazındaki değişim görülen senetlerinde yine hisse bazında son bir aylık değişimi incelenmelidir.Son olarakta zirvesine yakın hisseler mutlaka izlenmeli ancak doğru yorumlanmalıdır.

7. Bir senedin bağlı olduğu kurumdan alım yapılırsa helede yüklü alım senedi mutlaka izle..Birde ortak alımlarını takip et.Mesela yapıkredi bankası -yapıkredi menkul ; ulker-tire bizim menkul değerler gibi...

8. Elinde senetten yüksek oranda bulunduranların yaptıkları %10-20 lik alımlar daha uzun vadeli alımlardır.İlk beşte bulunan aracılar genelde uzun vadecilerdir.Aniden çok yüksek takas payına sahip olan aracılardan gelen alımlarda uzun vadelidir.

9. Alımlar bir kaç değişik aracı kurumdan gelirken satıcı olarak genelde iş bankası,garanti yatırım,oyak menkul,ak yatırım gibi...elinde yüksek oranda senet bulunan aracılardan geliyorsa senet olumludur.(grafiğinede bakarak)

10. Eğer senedin günlük işlem miktarı senedi toplayan aktif kurumların elindeki miktardan düşükse bu onların kısa sürede maldan çıkamayacaklarını ve senedi iyi yükselteceklerini gösterir.yok eğer günlük işlem lot olarak fazla ise ve senette bir yere gitmiyorsa olumsuz olarak en küçük karda bile dağıtım olma ihtimali yüksektir.Senedi aktif olarak toplayan kurum veya kurumların bir günde satamayacağı kadar az işlem gören senetler tercih edilmesi kazanç olarak diğer senetlerden iyidir.

11. Madde 10 da anlatılan türden senetler çok çok nadir görülürler...ayces,esems,sybyo,pınsu ve maktk bunun başarılı olmuş örneklerindendir.

12. Bir alıcı sürekli alım yapmasına rağmen senette satış baskısı devam ediyor ise ve senetteki yatırımcı uzun vadeci değilse yani kısa operasyon amacıyla senede girmişse ve ...üremiyorsa satışa geçme ihtimali çok yüksektir.

13. Zamanında bakab da hsbc nin yaptığı gibi iki kere yüklü alımla senedin %30 unu almasına rağmen başka alıcı gelmeyip satış baskısı artınca ve düşüş boyuncada senedi kaldıramayınca yüklü bir zararla senedi satmak zorunda kalmıştı.
14. Değişik kurumlardan gelen küçük alımlar önemli.Anlık yapılan güçlü alımlar eğer diğer aracılardan küçük küçük alımlarla desteklenmiyorsa senet olumlu değildir.O yüzden birden fazla aracının değişik yüzdelerle alım yapması ve sıcak para girişinin görülmesi önemli iken senedin uzun vadeli sahibi önemsizdir.(satıcı bile olsa)ki bu uzun vadeciler genelde ilk beşte dururlar.Ancak bazen oyuncu senedin % 30 unu bir aracıdan alıp daha sonra değişik aracılardan alıma geçerek senedi ve yükselişi tetikleyebilir.Buna dikkat etmek gerekir.Yani sorular sormak ve durumu irdelemek sonuç olarakta doğru yorum yapmak gereklidir.

15. Eğer senet yükselen dip yapmışsa,ve takasıda olumlu ise yani ilk çıkışta senedi kaldıran aracı kurum veya kurumlar (kurum sayısı birden fazla ise dahada olumlu) satış yapmamış ise (hatta alıma devam etmişler ise) senet mutlaka alınmalı.
     

[taypen]

önceki sayfanın devamı

--------------------------------------------------------------------------------

16. Bir aracının alım yaptığı miktar günlük işlem miktarının üzerinde ise dahada olumlu.

17. Takasın dağınık görünmesi spekülatör için daha iyidir.Dikkat çekmeden hareketini yapar.Mal satar,toplar vs...Bu yüzden senetlerde takas payından çok katlanarak artmış alımlara ve TAZE PARA girişine dikkat etmek gerekir.

18. O gün için yapılan alım aynı gün senedin işlem hacminde önemli bir miktarı ifade ediyorsa olumlu.Özelliklede daha sığ ve az işlem gören senetlerde.

19. Yapılan satışları veya satışlarla beraber belirgin olarak daha fazla miktarda hisse senedi bir veya birkaç aracı kurum tarafından toplanıyorsa senette operasyon hazırlığı var demektir.

20. Haftalık grafiği rallide,düzeltmede veya çok müsait olarak çıkış akımında ise (her haftanın en düşüğü ve en yükseği önceki haftanın üzerinde veya içe dönük yada yatay haftalarda) senette yüklü bir alım yapılıyorsa senet çıkışına devam edecek demektir.
21. Zirvesine yakın hisselerin takasları daha yakından izlenmeli.Zirvedeki senetler diptekilerden verimli olurlar.

22. Bir senet haftalık grafiğinde iyi bir prim yaptıysa ve belirgin bir direnç seviyesinde azalan hacim ve kısalan çubuklar ile sıkışıyorsa,bu sırada soldaki sert çıkışta ve yatay haftalarda takas çok iyi izlenmelidir.Özelliklede senet soldaki çıkışta patlayan hacim gösterdiyse.

23. Günlük alışlarda en çok dikkat edilecek konu hissenin haflık öncelikli olmak üzere grafiklerinin olumlu olmasıdır.

24. Günlük alımlarda acıbadem,tofaş gibi olanlar öncelikli tercih edilecek çünkü kuvvetli yükselen trenddeler.(özelliklede haftalık grafiklerde)

25. Olumsuz bir haber yoksa ve kuvvetli yada belirgin satıcı olmadığı halde tüm satışları karşılayan veya tek başına yüklü alım yapılan senetlere dikkat edilmeli.

26. Günlük işlemlerin izlenmesi taze ve sıcak paranın hangi sektör ve hisselerde yoğunlaştığını gösterir.

27. Takas değişimleri kontrol edilirken ne kadar uzun aralıklara bakılırsa o kadar net veri elde edilir.Çünkü kısa vadeli ve küçük alım satımlar yanıltıcılığı yüksek oranlara çıkarır.Günlükte bile çoğu aracı kurumun ve hatta yabancıların bile hemen hergün bir iki basamağa al sat yapmaları aslında uzun süredir toplanmakta olan senet hakkında yanlış bilgiler verebilir.Aracı kurum senedi toplarken hem hacim oluşturmak hemde güniçi bir iki basamaklık alış-satışlar yaparak hareket edebilir veya eder.Alır-satar tekrar alır.Seans içerisinde bile defalarca kez alış satıi yapabilir.Ve hacim oluşturmak için sanki bir aracı satıyor gibi gösterip diğer aracılardan kendi sattığı malı toplayabilirde.İşte bu nedenle takas değişimleri günlük değil aylık-yıllık vs...bazda izlenmelidir.Ancak alım yapılan senedin günlük takası izlenebilir.

28. Ayrıca uzun vadeli satıcı ara sıra yüklü alımlarda yapsa uzun süreli satacağını günlük takaslarda göremeyiz.Ancak uzun dönemli takas değişimlerin hangi senetlerin toplanıp hangilerinin dağıtıldığı görülebilir.

29. Operasyon,spekülasyon ve çıkış hazırlık,çıkış,yatay ve düşüş trendleri iki günlük olmadığından T+2 nin hemen hemen bir önemi bulunmamaktadır.Orta-uzun dönem yatırımlarında T+2 nin hiç bir sakıncası yoktur.Yani 2 günlük gecikmenin bir zararı olmayacaktır.

30. Bir takasta toplamanın güçlü olduğundan söz edebilmek için alım yapan aracılardan bi yada bir kaçının takasın yüzde bir i oranında (en az) alım yapmış olması gerekir.

[taypen]

sayfa devamı --------------------------------------------------------------------------------

31. Bir senedin alımları veya takası olumlu görünüyor ve seans içindede toplanmaya devam ediyor,artı grafiğide olulu,macd da uygunsa senet kuvvetli al sinyali veriyor demektir.

32. Eğer bir senette o gün için takasın % 3 ünden fazla alım yapan kurum daha sonraki günlerdede alıma devam ediyor ve grafikte olumlu ise senet alınmalı.

33. Bir senette elindeki takas oranı %3 ler civarında olan kurum elindeki senet sayısını en az ikiye katlıyor ise ve senet grafiğide olumlu ise al.

34. Senedin bir anda %3-5 takas oranında tek bir veya bir kaç aracı tafaından senet toplanıyorsa senedi al.

35. Kuvvetli alım yapılan senet daha sonraki günlerde satış yemeden azalan hacimle yatay veya hafif gerileyen daralan çubuk azalan hacimle sıkışıyorsa al.Eğer kuvvetli alım yapılmasına rağmen yakında güçlü bir diren bölgesi varsa alma veya aracı kurumun gücüne göre düşük karla satış yazdır.

36. Diyelimki senet hızlı çıkışın ardından flama,üçgen gibi yatay seyire girdi ve işlem hacmi aniden çok azaldı.Ve çıkışta mal alan aracılar satış yapmadı ise ve senette yıllık veya tarihi sevilerinde ise senet al ve tut.

37. Özellikle bir yerine bir kaç aracıdan kuvvetli alım gelmişse ve senet İŞLEM GÖRMEMEYE başlamışsa al.Daralan bir yarı yol görüntüsünün ardından patlayan hacimle kopan senedin takasında güçlü alımlar görülüyorsa senet al.Heleki senet çok güçlü bir seviyede ise.

38. Öellikle az senedi olan veya az işlem gören senetleri tercih et.

39. Artan hacimle mal toplayan aracı kurumlar veya aniden yüklü bir alım yapan aracıların senetlerini izlemeye al.

40. Patlayan hacimden sonra hacim birden kayboluyorsa ve çıkışta yüklü senet alan aracılar mal satamayacak kadar az hacim oluşmuşsa senedi mutlaka al.

41. Uygun grafik görüntülerinde takasta kaliteli alımlar görülüyorsa al.

42. Kısa vadeli hareketlerde mutlaka alıcıların maliyetlerinede bak.Özellkle yükselen trenddeki bir senette vey macd ın uygun konumda olduğu senetlerde veya rallideki senetlerde alıcı mliyetinede bakarak kısa vadeli kara girilebilir.

43. Özelliklede yıllık zirvesine yakın senetleri izle.

44. Haftada bir borsa dergisi alıp kimlerin mal topladığına ve hangi senetlerin toplandığına bakılmalı.Hafta içide bu ve diğer senetlerin günlük (ki bence ne önemli takas bilgisi) takaslarına bakılmalı.

45. Son bir hafta veya bir ay içerisinde kuvvetli alım yapılan senetlerin grafik görüntüsü çok olumluya dönerse mutlaka al.
__________________

[taypen]

sayfa devamı

--------------------------------------------------------------------------------

46. Endeksin çıkması yüksek ihtimal dahilinde ise yukarıdaki bilgiler dahada geçerli.

47. Takaslarda ilk beş aracı önemli olmasına rağmen ASIL ÖNEMLİ OLAN kimlerin aldığı kimlerin sattığıdır.Yoksa ilk beşi hiç değişmeden aylarca hatta yıllarca kalan senetler var.Ki bazı senetlşer az işlem görür ve çok az lotlarla bile tavan olabilirler.Dahada önemlisi ilk beşteki bir aracıda senet tolanmasına rağmen dikkat çekmemek içinm değişik aracılardan azar azar mal alınır ve ilk beşte bir şey gözükmez.Asıl önemli olan senede mevcut hareketleri yaptıranların hangi alıcı ve hangi satıcılar olduğudur.

48. Senede taze para girişi aranmalıdır.Eğerki senet zaten toplu ise.

49. Gerel; Daha önce yazdıklarımı okuduysanız, bu hissede operasyonun bittiğini ve mal çıkıldığını yazmıştım.Sadece tepkiler oluyordu.Dün mal alımı gözlenince, hissede maliyet yukarda olduğundan grafik ucuzluğa sahipti.Kalkıyor diye alanlar ortak satışını almışlar.Şimdi;
1-) Ortağı bu fiyatdan satıyorsa, bu fiyata razıdır.Şirketinin değerini ondan iyi bilemeyiz.
2-) Belli kurumlar alsaydı,Birileri bu malı anlaşmalı almış diyebilirdik ama gördüğüm kadar dağınık.
Sonuç da;Buralarda maliyet oluştu. Görememe rağmen yanılgı payı koyarak eğer alanlar bilinçi aldılarsa olumlu.Halkımız aldı ise (görünüm böyle) yukarı gitmesi zor olur.İzlemek gerekiyor.11”06”2004

50. Bir senedin takas hareketleri izlenirken senedin çıktığı günler ve yükseldiği günler yapılan alım-satımlar ile senedin yatay seyrettiği günler önemlidir.Örneğin çıkış yaşamakta olan bir senette bir aracı kurum kuvvetli alım yaparak senedi ciddi bir şekilde yükselttiyse ve daha sonraki günlerde hacim azalırken senette yataya veya üçgen flama gibi sıkışma görüntüsüne girerse ve çıkışta mal alan kurum çok az satış yapıyor veya hiç satış yapmayıp alıma devam ediyorsa senet çıkışına devam edecek demektir.Çıkışa devam etmesi beklenen senette yatay ve daralan hacim-çubuklu günlerin oluşumu beklenmelidir.Veya senet yükselen dipler yapar ve kopar belirli bir çıkıştan sonra azalan satışlarla tekrar daha yukarıda bir dip noktası yapması muhtemel seviyelerde ilk çıkışta alım yapan kurum tekrar alıma geçerse ve özelliklede elinde ciddi miktarda senet var ise –ki bu şart değildir- senet alınmalı.Helede borsanın yükselmesi muhtemel ise.

51. Yukarıda anlatılan türden oluşumların (madde 50) en etkilisi az işlem gören bir senedin ani bir hacim patlaması ile bir kaç seans tavan yaptıktan sonra çıkışta mal alan aracı kurumun satış yapamayacağı derecede işlem hacmi azalırken senet yataya girer veya sıkışmaya girer veya yay gibi hafifçe gerilerse ancak hacim azalmışsa o senet mutlaka alınmalıdır.Tskyo,esems,ayces gibi örnekler buna uygundurlar.Çok işlem gören senetlerde bu durum ancak her gün yoğun alımların devam ettiği senetlerde olumlu olur.deva,egser,serve gibi…

52. Bu tür senetler için en çok yükselenler izlenmelidir.Ve yıllık zirvelerine yakın senetler…

53. Haznedar az senede sahip olan spekülatif bir kağıttı.Senette ilk günkü tavanda bir aracı kurum %15 lik alım yaptı.Bu denli bir alımdan sonra taksim menkul sıfırdan %26 lara kadar payını çıkarırken senet 3-4 günde %50*60 prim yaptı.

54. Aynı örnek krdmad senedinde deniz yatırımın yaptığı %15 lik alımda da görülmüştü.

55. Daha kuvvetli ve uzun sure çıkış yapacak senetlerde görülen belirgin özelliklerden biriside (madde 51 de anlatılan türden görüntülere ek olarak) bir kaç aracı kurumun birlikte yaptıkları alımlardır.

56. Büyük oyuncuların çoğu direkt bir broker’ e bağlıdır veya Exapi kullanmaktadır. Onların hızına asla yetişemezsiniz.
Kabaca bir hissenin toplandığı nasıl anlaşılır; En kestirme yöntem dağılım göstergesinin, diğer alan satan kısmına bakmaktır. Alıcı tarafı yoğun olan veya satıcılı olmasına karşın fiyatı düşmeyen hisse muhtemelen toplanıyordur. İlk ekranların gelişme devresinde işe yarayan bu yönteme, tabi ki uyandılar. Çok kurumdan işlem yaparak, bu görünümü yönlendirmeye çalışıyorlar. Burada takası analiz etmek devreye giriyor. Takas dağılımları da size ipuçları veriyor.

57. Endeksin düşüşte olduğu dönemlerde özellikle endeks 30 senetlerinden popular olanların takasları günlük izlenirse bir sonraki bir kaç günlük çıkışlardan para kazanmak mümkün.Düşüşün son gününde çıkıştan önceki son düşüşte yüksek işlem gören senet toplanmışsa (takasa bakılarak tabi) endeks muhtemel bir destek seviyesinde ise ertesi gün tepki geleceğine inanılıyorsa,sonraki gün açılışta 1.seansta senet alınabilir.Senet seçimi iyi yapılmalıdır

58. Yükselen trendeki bir senette (yükselen dipler yaparak dalgalı veya kısa vadeli yükselen diplerden oluşan bir trendde ) senet muhtemel destek veya kısa vadeli ortalamasına doğru düşerken yada hızlıca düşüpte destekten kalkarken takasta yüklü alımlar taze para girişi varsa senet alınabilir
59. Önemli olan kısa dönem için son bir hafta içerisinde senedi hangi gün en yoğun olarak kimin aldığıdır.Küçük aracı kurumlardan yüklü yapılan alımlar grafiğide uygun senetler açısından cazip olabilmektedirler.

60. Dağıtım görüntüsünde ise bir çok aracı kurum yakın lotlarla ama yüksek oranlarda alış yaparlarken izleyen günlerde veya ynı günde dahil senette düşüş başlar.Senedi güçlü alım yaparak kaldıran aracı kurum daha sonraki düşüş günlerinden hafif hafif satış yaparken yükselen olası bir dip seviyesinde aynı kurumdan tekrar güçlü alım geliyorsa al ve tut...

[taypen]

sayfa devamı --------------------------------------------------------------------------------

61. Hergün düzenli alım yapan bazı günlerde ise en çok alan durumunda kurum varsa olumlu.Bu süreçte senet yatay gidiyorsa,yeni bir dip yapıyor ise olumlu.Hergün düzenli alım yapılan senette muhtemelen çıkıştan bir evvelki gün herhangi bir aracıdan kuvvetli alım yapılır.Bu tür senetler grafik uygunluğuda varsa alınabilirler.

62. Hangi aracı kurumların alım hangilerinin satım yaptığı önemli.Her kuvvetli alım veya her gün toplama görüntüsü olumlu değildir.Meksa,info,alfa,alan,deniz,express,bender ,gibi kurumlardan veya küçük aracı kurumlardan birinden kuvvetli alım geliyorsa ve senedi kaldırmak için goldaş,gsdholdıng gibi çok aşırı senet almak gerekmiyorsa al.
63. Bazı senetler çok işlem görür gidemezler.Gidecek senet önce toplanır sonra aşırı işlem görmez,ne zamanki çıkışın son gününde çok işlem görür ve mal dağıtılır.

64. Hacim oluşturmak için yapılan alım satımlara yanılmadan dikkat edilmeli. Örneğin unıversal bir günde % 10 alım yaptığı kotks de aniden satışa geçti yüklü satarken alışta bulunan aracıda alan menkulün olması sağ cepten sol cebe koymaya benzer. iyi analiz edilmeli.

65. Öncelikle önemli olan senedin grafik olarak uygunluğudur.Grafik olarak uygun olan senetler rahatça kaldırılabilir.Atsyo veya erbos gibi...Düşüş akımında önemli destek beklenen bir seviyeden güçlü alım gelmedikten sonra (çok kuvvetli alım gelirse olumlu topfın gibi ..alınmalıydı tpfın) senedin düşüşten çıkması zordur.

66. Bir hisse senedinin grafiği ve işlem hacmi alım için uygun ise son bir haftanın günlük alanlar takası tek tek incelenmeli ve her gün en kuvvetli alımı yapan 3 aracı kurum başta olmak üzere aracıların son bir hafta içerisindeki hareketleri ve senedin fiyat hareketleri ile alıcıların maliyetleri,hangi kurumların alım yaptıkları incelenip,en kuvvetli takas ve teknik görüntüye sahip senet alınacak.Kim aldı kim sattı ?

67. Senedi peşpeşe iki gün ilk üç içerisinde alan kurum var mı ? İlk üç içerisinde belirli bir günde sert alım yapan kurum sonraki ve önceki günlerde ne yapmış ? İlk üçte olmasa bile azda olsa senet almaya devam etmiş mi ? Yoksa aldığı senetlerin çoğunu satmışmı ? Nereden alım yapılmış ? Senedi taşıyan kurum kim ? Senette alım yapanlar küçük aracı kurumlar mı ? Küçük aracı krumların senetteki yüzde payı yuüksek mi ? Düşük mü ?

68. Önce son bir hafatada en çok alım yapan 1. kurumlar belirlenecek.Israrlı alıcı olup olmadığı araştırılacak ? Alanlar daha sonra satmış mı ? Destek noktasından alıma geçen kurum var mı ?

69. İlk üç içerisinde kuvvetli alımlar görünüyor ise ancak alımlar birbirlerine yakın lotlarla ve çok işlem görülen helede eksi bir günde ise mal dağıtılmış.Kakalama mı yoksa gerçek kaliteli alım mı ?Senedi taşıyan elinde yüklü mal olan kurumlar alıyorsa pek kakalama olmaz.

70. Senet düşüşten dönme veya düşüşün son günü olma ihtimalinde belirgin bir aracı kurumdan sert alımla belli olur.(muhtemelen çıkıştan 1 gün evvel.).

71. Hangi aracı kurumların alım satım yaptığıda önemli ? Borsada en önemli bilgi takas+günlük takas ve dahada önemlisi kim aldı ? kim sattı ? bilgisi...

72. Senette kuvvetli ve peşpeşe alımlar yapan elinde yüksek yüzdeli aracılardan çıkış günlerinde veya ara sıra satış gelmesi normal karşılanmalıdır.Çok büyük montanlı satış yapılmadığı sürece.Ama elinde zaten az senet olan aracının satışı ise olumsuz olarak algılanabilir.Grafik görüntüsüne bakarak.

73. Önce takasında en güçlü alımlar yapılan senetler belirlenecek.Sonrada grafik görüntüsüne bakılacak.Eğer grafik ve takasta uygunsa senette pozisyon alınacak

74. Senette sürekli olarak alım yapan ve bazı günler yüklü alım yaparak birinci kurum olan aracı varmı ? Aynı kurumun alış-satışları ile senet grafiği arasındaki maliyet kar ilişkisi olumlu mu ?

75. Yüklü mal alan kuruma mal kakalanmışmı yoksa mal toplanmışmı anlamak için senedin son bir aylık grafiğine bakılır.Takasın olumlu olup olmadığını fiyat hareketi belirleyecektir.Ancak bir aracı senedi kaldırmışsa –bu çok önemli ilk alışını zirvede yapmamış olmalı- ve düşüştede almaya devam etmiş ise ve olası bir dipte yüklü alım yaparak senedin dipten dönmesini sağladıysa veya değer kaybetmemsini sağladıysa çok olumlu.

76. Eğer bir senet güçlü bir alımla tek aracıda toplanmışsa ve satan kısmındaki satışların kuvvetli alışla kıyaslandığında zayıf kaldığı görülüyorsa,ve senetler diğer kısmındaki yoğun satıştan toplanmışsa mal toplanmış demektir.

77. Zaman zaman bir senette düşük hacimli veya yüksek hacimli günler meydana gelir.Özellikle sığ senetlerde hacimli günlerin alan satanlarına mutlaka bakmak gerekir.Helede artan hacimli belirli bir direnç geçilmiş,dip yapılmış veya ortalamanın üzerine çıkılmışsa.Ne olursa hacimli günlerde olur...

Mesela A hissesini devamlı izliyorsunuz. Akşamları pozisyonları takasları inceliyorsunuz. Bir kurum alım yapıyor, ama 2 gün sonra onun takasında bu alınan mal görülmüyor. Demek ki ya başkasına aldı ya da karşılıklı işlem yapıldı.(Yani bir kurumdan alınırken diğer kurumdan çıkıldı...) Siz bu durumda speğin bir kurumunu öğrendiniz... Devamlı bu şekilde izliyorsunuz... 3-4 aracı kurum kullanılıyor, ve alınan tüm mallar 1-2 kurumun takasına gidiyor... Bu durumda mal toplanıyor demektir... Ya da 3-4 kurumdan alınıyor, ama 2gün sonra mal alan bu 3-4 kurumun takasında hisselerin yarısından çoğu yok... Büyük bir satıcıda yok. İşte şimdi korkun, spek malı gizli gizli 7-8 kurumdan çıkıyor.Ya da 1yada 2 kurumdan aşırı denebilecek biçimde alım yapılıyor... 5 kurum bazında hep artı kapatıyor... Ama takas verilerinde bu mal görülmüyor ya da yarısı görülüyor... Bu durumda aşırı alım yapılan gündeki satıcı kurumlara bakın... Piyasadaki çoğu spek de 1-2 kurumdan alır, 5-8 kurumdan çıkar... OFFF Hocam kafamız karıştı mı diyorsunuz... Bende size işin en kolay yönünü söyleyeyim o zaman... Tahtayı devamlı gün gün izleyin... Kendinize bir portföy oluşturun... Mesela 15 hisse... bu hisseleri hergün takip edin... 2 hafta sonra hissenin takasında meydana gelen değişiklikleri, farklı kurumları, hissenin hareket tarzını ezberlersiniz... Tabi bu yazdıklarım yüzeysel izleyenler için, Derinlikli izleyenler için bu çok kolay... Mesela bir hissede günlük normal işlem hacmi 2 milyon lot... Ve bunu yapan kurumları ezberlediniz. Ve birgün şimdiye kadar hiç görmediğiniz bir kurum aşırı mal satıyor... Sizin tanıdığınız kurumlarda az az karşılamaya çalışıyor... Takasa bakıyorsunuz o kurumda bu mal yok... Bu durumda bilin ki ince bir ipin üstündesiniz... Bunun tersi bir durumda da temkinli olmakta fayda var tabi... Ama tersi durumda fazla korkmaya gerek yok... Takas işi anlata anlata bitmez... Büyüklerin her kurumda hesapları vardır... O yüzden sizler sadece hisselerinizi dikkatli izleyin ve çözmeye çalışın... Unutmayın ki sağlam yatırım için Temel, Teknik, Takas ŞART...

[taypen]

TEKNİK ANALİZ NEDEN ÖNEMLİDİR?

1.Temel analizde kullanılan bilgiler doğru olmayabilir.

2.Temel analistin hesaplamalarında hatalar olabilir.

3.Bunlar doğru olsa bile piyasa yanlışını düzeltmeyebilir.


teknik analizde ise her şey grafiktedir. şirketle ilgili bir haberin bize ulaşması ve bizim haberi yorumlamamıza kadar geçen sürede hisse primlenir. biz is neden primlendiğini anlamaya çalışırken haber gelir. haberi daha önceden satın alanlar haberi yeni satın almak isteyenlere satarlar. çoğunlukla öyle olur. oysa bu haberler daha çıkmadan hissenin birileri tarafından toplandığını grafik çubuklarında ve göstergelerde görebiliyoruz. tek akıllı sizmisiniz kardeşim deyip haber düşmeden bizde hisseye dahil oluruz. bunun örneklerini çok verdik. en son örneğimiz en son atölye çalışması olan şeker piliç tir.
ne bir haber okuduk nede bir bilgi ulaştı bize. ama 3 gün önce eklediğimiz hisseyi yorumlamışız ve eklemişiz..

şunu unutmayın her alıcının bir maliyeti vardır ve aldığı maliyetin altına satmayı istemez.
fakat mecbur kalırsa satar ama bir yere kadar. belli bir zararı göze alır ve malı basar. bunu malı daha aşağıdan yerine koymak için yapar. bunuda belli bir zarar sınırı içinde yapmak zorundadır. iş matematikseldir. bu gizli hesapları % 5 opsiyonla grafik bizlere veriyor. yeterki grafiği anlamasını bilelim..

ATÖLYE ÇALIŞMASI..ŞEKER PİLİÇ.............

http://img22.imageshack.us/my.php?image=skplc.gif

2002 ve 2005 arası kuvvetli desyesğinde gezinen hissemiz son gühaftalardaki hacim artışıyla dikkatleri üstüne çekmekte olup, yükselen diplerlede eski dsteğini yukarı dpğru kırmış durumdadır. kapanışlar bu desteğin üzeinde kaldıkça kısa vadede güzel bir yükseliş beklenebilir...
nereye kadar yükseleceğini sisizn anlayışınıza bırakıyoruz... ( düşebilirde) alçalan takozun üstüne çıkan fiyat seviyeside olumlu gelişmekte olduğundan dolayı hisse diğer göstergelerle beraber bakılıdığında gayet güzel bir AL sinyali vermiş durumda...

http://img160.imageshack.us/my.php?image=skplc2.gif (göstergeler..)

iç ve dış piyasanın hareketlerini de dikkate almak şartıyla, sektörel ve şirketsel bazdaki gelişmeleride eklerseniz ne yapacağınızı şaşırırsınız ...

almaya karar verenler stopları unutmasınlar... çünkü daha öncede belirttik Al sinyali veren hisselerde her an tepe taklak gidebilir...

yatım tavsiyesi değildir... kara zarar ortak değiliz...

Sayfaya git: