|
decameron
|
 |
« Yanıtla #31 : 14 Nisan 2009, 08:37:36 » |
|
TABLO-HEDEF YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖY DEĞER TABLOSU-10 NİSAN
Hedef Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 10 Nisan 2009 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer Toplam Alış Maliyeti Toplam Rayiç Değer Grup (%) Genel (%)
1) HİSSE SENEDİ 596,996.00 955,289.56 968,882.39 100.00% 33.42%
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 104,756.00 156,374.26 161,111.64 16.63% 5.56%
Metal Ana Sanayi 200,000.00 165,333.33 168,000.00 17.34% 5.80%
Ulaştırma ve Depolama 100,000.00 115,800.00 117,000.00 12.08% 4.04%
Sigorta Şirketleri 50,000.00 62,458.33 61,500.00 6.35% 2.12%
Diğer Mali Kuruluşlar 84,225.00 147,517.30 150,174.25 15.50% 5.18%
Teknoloji 33,015.00 99,056.34 102,346.50 10.56% 3.53%
İletişim 25,000.00 208,750.00 208,750.00 21.55% 7.20%
II) BORÇLANMA SENEDİ 1,200,000.00 1,045,854.00 1,129,123.00 100.00% 38.95%
Devlet Tahvili 1,200,000.00 1,045,854.00 1,129,123.00 100.00% 38.95%
V) DİĞER 962,200.00 800,000.00 800,686.72 100.00% 27.62%
Repo 962,200.00 800,000.00 800,686.72 100.00% 27.62%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 2,898,692.11
HAZIR DEĞERLER (+) 4,074.32
ALACAKLAR (+) 1,316,287.98
DİĞER AKTİFLER (+) 7,868.48
BORÇLAR (-) 1,063,309.27
TOPLAM DEĞER 3,163,613.62
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI 0.744380
Foreks Haber Merkezi
|
Aşağı git
