METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / METYO, 2010/45 [] 15.11.2010 13:22:18
Portföy Deger Tablosu
.12/11/2010..... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 329.256,73 2.042.396,30 2.025.185,82 100,00 47,95
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 135.086,35 586.999,50 578.215,12 28,55 13,69
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya 0,16 0,59 0,24 0,00 0,00
0,16 0,59 0,24 0,00 0,00
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 85.441,00 347.404,13 341.103,41 16,84 8,08
85.441,00 347.404,13 341.103,41 16,84 8,08
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 4.130,00 17.269,69 17.131,80 0,85 0,41
4.130,00 17.269,69 17.131,80 0,85 0,41
Metal Ana Sanayi 41.932,19 206.097,57 203.657,11 10,06 4,82
41.932,19 206.097,57 203.657,11 10,06 4,82
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 3.583,00 16.227,52 16.322,56 0,81 0,39
3.583,00 16.227,52 16.322,56 0,81 0,39
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU 1.587,00 6.105,23 6.078,21 0,30 0,14
1.587,00 6.105,23 6.078,21 0,30 0,14
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 2.400,00 15.863,66 15.672,00 0,77 0,37
2.400,00 15.863,66 15.672,00 0,77 0,37
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 9.764,00 64.457,81 64.139,66 3,17 1,52
Ulaştırma 5.567,00 35.755,64 35.306,27 1,74 0,84
5.567,00 35.755,64 35.306,27 1,74 0,84
Haberleşme 4.197,00 28.702,17 28.833,39 1,42 0,68
4.197,00 28.702,17 28.833,39 1,42 0,68
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 174.518,38 1.305.461,68 1.296.936,96 64,04 30,71
Bankalar ve Katılım Bankaları 132.270,00 1.033.147,48 1.026.605,32 50,69 24,31
132.270,00 1.033.147,48 1.026.605,32 50,69 24,31
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,90 1,50 2,85 0,00 0,00
0,90 1,50 2,85 0,00 0,00
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 42.247,48 272.312,70 270.328,79 13,35 6,40
42.247,48 272.312,70 270.328,79 13,35 6,40
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 5.901,00 63.508,42 64.143,87 3,17 1,52
Bilişim 5.901,00 63.508,42 64.143,87 3,17 1,52
5.901,00 63.508,42 64.143,87 3,17 1,52
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.524.415,00 2.201.000,00 2.198.052,32 100,00 52,05
TERS REPO TRT080812T26 13.195,00 11.000,00 11.003,98 0,50 0,26
TERS REPO TRT140813T19 1.333.245,00 2.000.000,00 1.997.351,81 90,87 47,29
TERS REPO TRT260613T17 24.865,00 25.000,00 24.960,07 1,14 0,59
TERS REPO TRT070312T14 153.110,00 165.000,00 164.736,46 7,49 3,90
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30 30.12.2010 130,00 1.156.499,18
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 1.853.671,73 4.243.396,30 4.223.238,14 100,00
HAZIR DEĞERLER (+) 286.910,20
ALACAKLAR (+) 3.131.570,66
DİĞER AKTİFLER (+) 3.935,07
3.935,07
BORÇLAR (-) -3.489.152,50
TOPLAM DEĞER 4.156.501,57
TOPLAM PAY SAYISI 5.900.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,70
http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=135264